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“海西·源泉”開放式理财産品運作公告2019.7.1-2019.7.15
發布時間:2019-07-14 10:48:30

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017101期(月穩盈)于2017年02月14日成立,該筆理财共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該産品第107個投資周期于2019年7月2日正常到期,存續期限35天(2019年5月28日至2019年7月2日),兌付理财本金6592.1萬元,支付管理費24653.77元、托管費632.12元後實現客戶收益233882.97元,投資年化收益率為3.7%。

該産品第112個投資周期申購資金4654.3萬元,起息日為2019年7月2日,兌付日為2019年8月6日,年化業績比較基準3.7%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月4日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017001期(月悅盈)于2017年02月14日成立,該筆理财共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年03月31日到期。

該産品第107個投資周期于2019年7月2日正常到期,存續期限35天(2019年5月28日至2019年7月2日),兌付理财本金3866.7萬元,支付管理費14461.68元、托管費370.78元後實現客戶收益144602.7元,投資年化收益率為3.9%。

該産品第112個投資周期申購資金3271.9萬元,起息日為2019年7月2日,兌付日為2019年8月6日,年化業績比較基準3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月4日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理财共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該産品第64個投資周期于2019年7月2日正常到期,存續期限364天(2018年7月3日至2019年7月2日),兌付理财本金4524.8萬元,支付管理費221109.5元、托管費4512.4元後實現客戶收益2369009.99元,投資年化收益率為5.25%。

該産品第111個投資周期申購資金1004.4萬元,起息日為2019年7月2日,兌付日為2020年6月30日,年化業績比較基準4.35%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月4日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理财共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該産品第125個投資周期于2019年7月3日正常到期,存續期限35天(2019年5月29日至2019年7月3日),兌付理财本金3116.6萬元,支付管理費8667.04元、托管費298.85元後實現客戶收益121034.75元,投資年化收益率為4.05%。

該産品第130個投資周期申購資金3019.7萬元,起息日為2019年7月3日,兌付日為2019年8月7日,年化業績比較基準4%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月5日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理财共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該産品第109個投資周期申購資金3098.8萬元,起息日為2019年7月3日,兌付日為2020年1月8日,年化業績比較基準4.4%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月5日

 

“海西·源泉”行雲流水系列開放式淨值型理财産品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行雲流水系列開放式淨值型理财産品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月07日到期。

該産品于2019年7月2日開放申購、贖回申請,2019年7月3日确認申購贖回情況。期間新增申購金額286.5萬元,贖回1127.565087萬份,申購、贖回淨值1.078798,折合贖回金額1216.41494萬元、新增份額265.573338萬份,産品最新份額為21727.859302萬份,該開放期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月5日

 

“海西·源泉” 行雲流水系列淨值型理财産品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西•源泉” 行雲流水系列淨值型理财産品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理财共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該産品第46個投資周期于2019年7月4日正常到期,存續期限7天(2019年6月27日至2019年7月4日),贖回理财本金1587.50萬元,支付管理費17392.77元、托管費579.48元後下發客戶投資收益223208.36元,折算投資年化收益率為3.85%。

該産品第47個投資周期申購資金2133.30萬元,産品最新餘額為30761.57萬元,起息日為2019年7月4日,收益下發日為2019年7月11日,業績比較基準為3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該産品第106個投資周期于2019年7月4日正常到期,存續期限91天(2019年4月4日至2019年7月4日),兌付理财本金5381.5萬元,支付管理費60526.06元、托管費1341.69元後實現客戶收益536674.64元,投資年化收益率為4%。

該産品第118個投資周期申購資金4786.3萬元,起息日為2019年7月4日,兌付日為2019年10月10日,年化業績比較基準3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該産品第118個投資周期申購資金3182.5萬元,起息日為2019年7月4日,兌付日為2019年9月5日,年化業績比較基準4%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該産品第106個投資周期于2019年7月4日正常到期,存續期限91天(2019年4月4日至2019年7月4日),兌付理财本金2660.5萬元,支付管理費19236.63元、托管費663.3元後實現客戶收益278586.3元,投資年化收益率為4.2%。

該産品第118個投資周期申購資金4033.4萬元,起息日為2019年7月4日,兌付日為2019年10月10日,年化業績比較基準4.1%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該産品第93個投資周期于2019年7月4日正常到期,存續期限182天(2019年1月3日至2019年7月4日),兌付理财本金4974.2萬元,支付管理費49163.76元、托管費1984.23元後實現客戶收益1140929.06元,投資年化收益率為4.6%。

該産品第117個投資周期申購資金3066.4萬元,起息日為2019年7月4日,兌付日為2020年1月9日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理财共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該産品第126個投資周期申購資金3024.7萬元,起息日為2019年7月5日,兌付日為2019年10月11日,年化業績比較基準4.2%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月7日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017101期(月穩盈)于2017年02月14日成立,該筆理财共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該産品第108個投資周期于2019年7月9日正常到期,存續期限35天(2019年6月4日至2019年7月9日),兌付理财本金3902.5萬元,支付管理費14595.7元、托管費374.21元後實現客戶收益138457.14元,投資年化收益率為3.7%。

該産品第113個投資周期申購資金5097.2萬元,起息日為2019年7月9日,兌付日為2019年8月13日,年化業績比較基準3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月11日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017001期(月悅盈)于2017年02月14日成立,該筆理财共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年03月31日到期。

該産品第108個投資周期于2019年7月9日正常到期,存續期限35天(2019年6月4日至2019年7月9日),兌付理财本金3190.4萬元,支付管理費11932.02元、托管費305.93元後實現客戶收益119311.42元,投資年化收益率為3.9%。

該産品第113個投資周期申購資金3012.1萬元,起息日為2019年7月9日,兌付日為2019年8月13日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月11日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理财共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該産品第65個投資周期于2019年7月9日正常到期,存續期限364天(2018年7月10日至2019年7月9日),兌付理财本金4962.7萬元,支付管理費242508.13元、托管費4949.1元後實現客戶收益2598277.32元,投資年化收益率為5.25%。

該産品第112個投資周期申購資金2024.8萬元,起息日為2019年7月9日,兌付日為2020年7月7日,年化業績比較基準4.3%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月11日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理财共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該産品第126個投資周期于2019年7月10日正常到期,存續期限35天(2019年6月5日至2019年7月10日),兌付理财本金2999.3萬元,支付管理費4766.28元、托管費287.6元後實現客戶收益116479.4元,投資年化收益率為4.05%。

該産品第131個投資周期申購資金3138.5萬元,起息日為2019年7月10日,兌付日為2019年8月14日,年化業績比較基準4%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月12日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理财共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該産品第86個投資周期于2019年7月10日正常到期,存續期限182天(2019年1月9日至2019年7月10日),兌付理财本金5027.5萬元,支付管理費51321.65元、托管費2005.49元後實現客戶收益1178225.08元,投資年化收益率為4.7%。

該産品第110個投資周期申購資金3000.7萬元,起息日為2019年7月10日,兌付日為2020年1月8日,年化業績比較基準4.4%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月12日

 

“海西·源泉” 行雲流水系列淨值型理财産品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西•源泉” 行雲流水系列淨值型理财産品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理财共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該産品第47個投資周期于2019年7月11日正常到期,存續期限7天(2019年7月4日至2019年7月11日),贖回理财本金1542.30萬元,支付管理費17706.71元、托管費589.95元後下發客戶投資收益227240.50元,折算投資年化收益率為3.85%。

該産品第48個投資周期申購資金617.10萬元,産品最新餘額為29836.37萬元,起息日為2019年7月11日,收益下發日為2019年7月18日,業績比較基準為3.8%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該産品第107個投資周期于2019年7月11日正常到期,存續期限91天(2019年4月11日至2019年7月11日),兌付理财本金5540萬元,支付管理費62213.37元、托管費1381.21元後實現客戶收益545574.59元,投資年化收益率為3.95%。

該産品第119個投資周期申購資金4687.4萬元,起息日為2019年7月11日,兌付日為2019年10月10日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該産品第110個投資周期于2019年7月11日正常到期,存續期限63天(2019年5月9日至2019年7月11日),兌付理财本金4190.8萬元,支付管理費32502.3元、托管費723.34元後實現客戶收益289335.97元,投資年化收益率為4%。

該産品第119個投資周期申購資金2999萬元,起息日為2019年7月11日,兌付日為2019年9月12日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該産品第107個投資周期于2019年7月11日正常到期,存續期限91天(2019年4月11日至2019年7月11日),兌付理财本金5358萬元,支付管理費38741.46元、托管費1335.83元後實現客戶收益554367.12元,投資年化收益率為4.15%。

該産品第119個投資周期申購資金3761.4萬元,起息日為2019年7月11日,兌付日為2019年10月10日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币理财産品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理财共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該産品第94個投資周期于2019年7月11日正常到期,存續期限182天(2019年1月10日至2019年7月11日),兌付理财本金4970.4萬元,支付管理費88416.75元、托管費1982.71元後實現客戶收益1102882.54元,投資年化收益率為4.45%。

該産品第118個投資周期申購資金3224.2萬元,起息日為2019年7月11日,兌付日為2020年1月9日,年化業績比較基準4.2%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行雲流水系列新客專屬理财産品2017001期(投資周期63天)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列新客專屬理财産品2017001期(投資周期63天)于2017年1月12日成立,該筆理财共劃分115個投資周期,預計運作期限924天,2019年7月25日到期。

該産品第113個投資周期于2019年7月11日正常到期,存續期限63天(2019年5月9日至2019年7月11日),兌付理财本金1148.7萬元,支付管理費5921.52元、托管費198.27元後實現客戶收益86246.7元,投資年化收益率為4.35%。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月13日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西•源泉”行雲流水系列人民币私人銀行理财産品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理财共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該産品第116個投資周期于2019年7月12日正常到期,存續期限91天(2019年4月12日至2019年7月12日),兌付理财本金3030.1萬元,支付管理費21908.34元、托管費755.45元後實現客戶收益324843.02元,投資年化收益率為4.3%。

該産品第127個投資周期申購資金3005.4萬元,起息日為2019年7月12日,兌付日為2019年10月11日,年化業績比較基準4.2%,該投資周期申購資金已進入本期理财産品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月14日

 

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