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悅盈系列淨值型理财産品002期(周申月利季贖)2019年第2季度報告
發布時間:2019-07-17 17:36:38

一、産品基本情況

産品名稱

悅盈系列淨值型理财産品002期(周申月利季贖)

産品編碼

YYJZLC002

全國銀行業理财信息登記系統登記編碼

C1082318000099

産品運作方式

開放式淨值型

報告期末産品存續份額

2,893,578,752.34份

報告期内業績比較基準

2019.4.1-2019.5.8:4.7%

2019.5.9-2019.5.22:4.4%-4.7%

2019.5.23-2019.6.19:4.3%-4.5%

2019.6.20-2019.6.30:4.5%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

招商銀行股份有限公司福州分行

二、報告期間産品申贖情況

序号

申購/贖回确認日

客戶申購份額(份)

客戶贖回份額(份)

産品份額(份)

1

2019/4/4

122,878,325.53

-

2,353,425,934.16

2

2019/4/11

95,376,717.93

-

2,448,802,652.09

3

2019/4/18

89,765,000.00

-

2,538,567,652.09

4

2019/4/25

94,374,872.57

-

2,632,942,524.66

5

2019/5/9

100,268,470.05

-

2,733,210,994.71

6

2019/5/16

124,550,119.90

-

2,857,761,114.61

7

2019/5/23

108,583,000.00

539,156,600.20

2,427,187,514.41

8

2019/5/30

138,084,828.73

-

2,565,272,343.14

9

2019/6/6

78,012,269.56

-

2,643,284,612.70

10

2019/6/13

59,777,056.57

-

2,703,061,669.27

11

2019/6/20

106,028,000.00

-

2,809,089,669.27

12

2019/6/27

84,489,083.07

-

2,893,578,752.34

三、期末産品收益表現

估值日期

産品資産淨值

産品份額淨值

産品累計淨值

2019-6-30

2,897,505,315.39

1.001357

1.024882

四、期末投資組合情況

報告期末,本産品全部通過湘财證券定向資産管理合同子計劃間接投資于銀行存款、同業存單、債券及逆回購等資産,具體資産類型以及投資比例詳見下表:

資産類型

占比

資産管理計劃

100%

其中:

現金及銀行存款

 

0.01%

同業存單

10.06%

債券逆回購

0.00%

政策性金融債

41.31%

商業性金融債

45.84%

企業債券

0.00%

公司債券

0.00%

企業債務融資工具

2.78%

資産支持證券

0.00%

其他資産

0.00%

穿透資産管理産品子計劃,本産品前十大持倉資産明細如下表所示:

序号

資産名稱

資産規模(萬元)

1

19武漢農商二級01

45,462.23

2

19國開03

29,176.94

3

19烏海銀行CD026

27,912.08

4

17江西銀行二級02

26,360.71

5

18國開04

25,265.04

6

19長安銀行二級01

21,451.76

7

18國開05

15,261.42

8

16國開05

11,934.06

9

18天津農商二級01

10,763.01

10

18甯夏銀行二級01

10,684.05

 

泉州銀行股份有限公司

2019年7月17日

 

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