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悅盈系列淨值型理财産品001期(周申月贖)2019年第2季度報告
發布時間:2019-07-17 17:31:54

一、産品基本情況

産品名稱

悅盈系列淨值型理财産品001期(周申月贖)

産品編碼

YYJZLC001

全國銀行業理财信息登記系統登記編碼

C1082318000098

産品運作方式

開放式淨值型

報告期末産品存續份額

848,603,431.45份

報告期内業績比較基準

2019.4.1-2019.4.29:4.4%

2019.4.30-2019.5.13:4.1%-4.4%

2019.5.14-2019.6.10:4.05%-4.35%

2019.6.11-2019.6.30:4.35%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

二、報告期間産品申贖情況

序号

申購/贖回确認日

客戶申購份額(份)

客戶贖回份額(份)

産品份額(份)

1

2019/4/2

78,247,308.33

-

706,910,437.68

2

2019/4/9

77,215,468.97

50,791,976.11

733,333,930.54

3

2019/4/16

67,541,776.86

-

800,875,707.40

4

2019/4/23

47,250,285.41

-

848,125,992.81

5

2019/4/30

39,827,093.61

-

887,953,086.42

6

2019/5/7

12,425,265.13

-

900,378,351.55

7

2019/5/14

46,320,777.95

184,481,961.80

762,217,167.73

8

2019/5/21

38,667,256.91

-

800,884,424.64

9

2019/5/28

40,840,531.52

-

841,724,956.16

10

2019/6/4

28,303,234.78

-

870,028,190.94

11

2019/6/11

44,203,445.53

117,164,890.76

797,066,745.71

12

2019/6/18

33,445,158.25

-

830,511,903.96

13

2019/6/25

18,091,527.49

-

848,603,431.45

三、期末産品收益表現

估值日期

産品資産淨值

産品份額淨值

産品累計淨值

2019-6-30

869,228,719.62

1.024305

1.024305

四、期末投資組合情況

報告期末,本産品通過中信證券泉州銀行三号資産管理産品、齊魯證券(中泰證券)0005定向資産管理産品間接投資于銀行存款、同業存單、債券及逆回購等資産,具體資産類型以及投資比例詳見下表:

資産類型

占比

資産管理計劃

100%

其中:

現金及銀行存款

 

3.16%

同業存單

0.00%

債券逆回購

0.00%

政策性金融債

0.00%

商業性金融債

5.66%

企業債券

8.19%

公司債券

36.18%

企業債務融資工具

46.80%

資産支持證券

0.00%

其他資産

0.00%

穿透資産管理計劃,則本産品前十大持倉資産明細如下表所示:

序号

資産名稱

資産規模(萬元)

1

17粵珠江PPN001

10,477.77

2

12晉煤銷債

8,576.69

3

14西電債

7,247.82

4

15銀川大橋項目NPB

6,214.93

5

17浏陽城建PPN001

5,304.97

6

17太證C4

5,286.03

7

17華融德

5,247.81

8

15大連萬達MTN001

4,885.73

9

15平煤化PPN001

4,539.60

10

17美年MTN001

4,015.32

 

泉州銀行股份有限公司

2019年7月17日

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